Des outils pour commencer
Fiche de prévision de trésorerie
Estimez les entrées et les sorties d’argent sur trois mois.
Préparé par SheRise Foundation · Révisé le 9 novembre 2026
Ces outils éducatifs fournissent de l’information générale, et non des conseils juridiques, fiscaux ou financiers personnalisés. Vos réponses restent dans cette page pendant qu’elle est ouverte; elles ne sont ni enregistrées ni envoyées à SheRise. Imprimez-les ou enregistrez-les en PDF avant de quitter la page.
Saisissez les montants en dollars canadiens. Les soldes initiaux suivants reprennent le solde final du mois précédent. Remplissez les trois champs du mois 1, puis les encaissements et décaissements des mois suivants.
| Mouvement de trésorerie | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 |
|---|---|---|---|
| Solde initial | |||
| Encaissements | |||
| Décaissements | |||
| Solde final |
Solde final = solde initial + encaissements − décaissements. La trésorerie est différente du bénéfice. Aucun calcul n’est affiché pour des données manquantes ou invalides.
Quand les clients paieront-ils réellement? Quelles dépenses seront exigibles avant ces encaissements?
Si le solde final est négatif, quelles modifications réalistes pourriez-vous envisager? Cette fiche ne constitue pas une offre de financement.